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出纳管理系统使用手册CMCMCMCMForForForForC/SC/SC/SC/S/S/S/S/S、、、、InternetInternetInternetInternet用友政务软件有限公司二○一一年六月目录IIII前言����手册阅读指南手册阅读指南手册阅读指南手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之出纳管理模块的使用手册。在不同的产品系列中包含的出纳管理模块的版本不同，出纳管理模块各版本间的功能大体相似，有些功能、一些名词的称呼上有些差别，但不影响软件的使用。因此，本手册以用友GRP财务管理软件软件之出纳管理模块为例进行编写，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。本手册是针对出纳管理模块软件的详细使用说明。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。••••第一部分第一部分第一部分第一部分使用基础使用基础使用基础使用基础介绍出纳管理模块特有的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；••••第二部分第二部分第二部分第二部分系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化该部分指导用户根据本单位日常出纳核算的需要，建立运行出纳管理模块所必需的基础数据和用于输入所有与出纳相关的明细科目的年初余额以及银行期初未达账的装入等初始化工作，并使之真正为本单位的出纳核算工作服务。IIIIIIII出纳管理系统使用手册••••第三部分第三部分第三部分第三部分日常业务处理日常业务处理日常业务处理日常业务处理主要介绍对现金收付款单、银行收付款单的编制、管理，相关票据收发时的登记管理，并对同时生成的相应的现金日报表、日记账、银行日报表以及日记账进行查询与输出等等日常业务操作，以及系统如何进行现金与银行存款之间的数据核对、银行存款与账务模块账套银行存款之间如何进行对账以及期末结账处理的操作。为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。••••第四部分第四部分第四部分第四部分系统功能系统功能系统功能系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。����阅读方法阅读方法阅读方法阅读方法本手册是出纳管理模块的使用手册，着重介绍如何通过使用出纳管理模块更好的管理企业的货币资金和支付结算单据业务。本手册的读者为出纳管理模块的操作人员。如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习出纳管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000或WindowsXP中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友政务GRP软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习出纳管理模块的使用方法。单位或企业在正式应用出纳管理模块软件进行出纳业务管理之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用出纳管理模块软件在实验账套中录入一些基础资料和日常各种业务单据，查询输出一些账表，这样学习的效果会更好一些。目录IIIIIIIIIIII����本手册图形符号约定本手册图形符号约定本手册图形符号约定本手册图形符号约定�“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；7“【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；����手册使用过程中的注意事项手册使用过程中的注意事项手册使用过程中的注意事项手册使用过程中的注意事项�手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；�由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。����版权声明版权声明版权声明版权声明本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。通信地址：北京海淀区北清路68号用友软件园邮编：100094电话：(010)62433388网址：§1.1出纳模块与其他模块的关系.....................................................................................1§1.2基本概念....................................................................................................................2§1.3操作流程....................................................................................................................4§1.4出纳模块中常用工具图标与常用操作.....................................................................7§1.5系统菜单....................................................................................................................9第二章第二章第二章第二章系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19191919§2.1初始化必须进行的操作..........................................................................................21§2.1.1权限分配.........................................................................................................21§2.1.2建立会计科目.................................................................................................21§2.1.3期初数据录入................................................................................................29§2.1.4期初银行未达账............................................................................................31§2.2日常业务处理前的准备工作...................................................................................31§2.2.1银行账号资料................................................................................................32§2.2.2单据打印设置.................................................................................................33§2.2.3分类收付款事项.............................................................................................36§2.2.4结算方式........................................................................................................38第三章第三章第三章第三章日常业务处理日常业务处理日常业务处理日常业务处理........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40404040§3.1现金收付款管理...............................................................
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