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华菱星马汽车(集团)股份有限公司第1页,共29页华菱星马汽车(集团)股份有限公司2012年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2本公司全体董事出席董事会会议。1.3本公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人(会计主管人员)刘春苗声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称华菱星马股票代码600375股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名金方放李峰联系地址安徽省马鞍山经济技术开发区安徽省马鞍山经济技术开发区电话0555-83230380555-8323038传真0555-83230310555-8323038电子信箱xm600375@163.comleef7951@163.com2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)调整后调整前总资产6,618,758,110.995,932,744,760.985,932,744,760.9811.56所有者权益(或股东权益)2,624,942,917.172,664,215,517.272,664,215,517.27-1.47归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.476.576.57-1.52报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)调整后调整前营业利润76,060,600.69468,312,093.52197,272,681.30-83.76利润总额131,423,739.75474,119,273.75197,924,923.49-72.28归属于上市公司股东的净利润110,898,538.02389,118,245.05172,187,875.82-71.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,271,550.05180,253,137.28171,625,321.89-64.90华菱星马汽车(集团)股份有限公司第2页,共29页基本每股收益(元)0.270.960.92-71.88扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.160.960.92-83.33稀释每股收益(元)0.270.960.92-71.88加权平均净资产收益率(%)4.1216.3519.05减少12.23个百分点经营活动产生的现金流量净额547,392,209.00130,285,709.9722,580,174.32320.15每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.350.320.12321.882.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益215,580.78计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,676,274.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,661,835.38所得税影响额-54,901.23少数股东权益影响额(税后)-7,871,801.01合计47,626,987.972.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表□适用√不适用3.2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数22,448户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量马鞍山华神建材工业有限公司国有法人14.2057,614,7930质押28,200,000史正富境内自然人12.8952,297,12252,297,122质押52,297,122安徽星马创业投资股份有限公司境内非国有法人9.5038,526,94634,202,387无安徽省投资集团控股有限公司国有法人8.0332,599,72332,599,723无安徽星马汽车集团有限公司国有法人7.3029,636,11229,636,112质押14,800,000华菱星马汽车(集团)股份有限公司第3页,共29页马鞍山富华投资管理有限公司境内非国有法人5.8423,708,88923,708,889无浙江华威建材集团有限公司境内非国有法人4.3817,781,66717,781,667无杭玉夫境内自然人2.8511,558,08311,558,083无马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司国有法人2.7611,215,9560无浙江鼎悦投资有限公司境内非国有法人2.4810,076,27810,076,278无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量马鞍山华神建材工业有限公司57,614,793人民币普通股57,614,793马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司11,215,956人民币普通股11,215,956安徽省信用担保集团有限公司6,376,744人民币普通股6,376,744中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2,469,444人民币普通股2,469,444中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金2,279,322人民币普通股2,279,322陈亚楼1,587,589人民币普通股1,587,589虞盘兰1,437,536人民币普通股1,437,536中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红1,331,676人民币普通股1,331,676中国工商银行股份有限公司-建信核心精选股票型证券投资基金999,960人民币普通股999,960邵正芬880,700人民币普通股880,700上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内,按照《公司章程》规定,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,并聘任了新的高级管理人员,具体情况如下:1、2012年4月16日,公司召开了2011年度股东大会,会议选举刘汉如先生、沈伟良先生、刘宇辉先生、史正富先生、李强先生、唐月红女士、席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会董事。其中,席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会独立董事。2、2012年4月16日,公司召开了2011年度股东大会,会议选举黄玮女士、洪一新先生、汪贤志先生为公司第五届监事会股东监事。上述3名监事与公司职工代表大会提名的羊明银先生、徐骏先生共同组成公司第五届监事会华菱星马汽车(集团)股份有限公司第4页,共29页3、2012年4月16日,公司召开了第五届董事会第一次会议,会议选举刘汉如先生为公司第五届董事会董事长、沈伟良先生为公司第五届董事会副董事长。会议聘任沈伟良先生为公司总经理,段超飞先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理,金方放先生为公司董事会秘书,刘春苗女士为公司财务负责人。4、2012年4月16日,公司召开了第五届监事会第一次会议,会议选举羊明银先生为公司第五届监事会主席。§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业汽车制造业2,330,422,275.132,015,106,737.4013.53-47.72-44.28减少5.34个百分点分产品重卡1,471,726,453.841,324,323,154.6910.02-20.81-15.40减少5.75个百分点专用车753,085,376.19631,045,429.2016.21-69.62-68.31减少3.46个百分点汽车配件105,460,957.4759,668,653.9643.42-10.951.41减少5.47个百分点5.2主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)国内2,218,475,292.42-49.37国外111,946,982.7147.28合计2,330,422,275.13-47.725.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用√适用□不适用单位:万元币种:人民币募集资金总额28,331.30本报告期已使用募集资金总额0已累计使用募集资金总额28,331.30承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度是否符合预计收益5000辆专用汽车否25,144.0021,595.34是是华菱星马汽车(集团)股份有限公司第5页,共29页技术改造项目1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是14,400.000否否合计/39,544.0021,595.34//(1)截至本报告期末,公司5000辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金21595.34万元,项目已经全部完工。(2)公司1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内目前尚属空白,且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是,铝合金车身的成型及焊接工艺复杂,投入资金量比较大,同时由于铝合金材料的成本偏高,导致该车型的市场售价较高,而目前国内市场的接受能力较小。鉴于市场情况发生变化,为提高公司募集资金使用效率,经公司2007年9月1日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。5.6.2变更项目情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币变更投资项目资金总额6,735.96变更后的项目名称对应的原承诺项目增资天津星马汽车有限公司1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目2007年9月1日,公司召开了2007年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》,同意公司将尚未使用的募集资金6,735.96万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。公司此次改变募集资金投向,对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用汽车市场,扩大市场占有率;有利于公司提高募集资金使用效率,降低原材料运输成本,提高产品规模效益;有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。根据有关决议,公司将前次募集资金未使用部分及相应利息收入全部用于对子公司天津星马汽车有限公司增资,公司实际出资额为7,000万元人民币(多出部分系公司自有资金),出资款项公司已于2008年2月14日汇入天津星马汽车有限公司账户,该笔出资已经安徽华普会计师事务所审验,并出具了华普验字[2008]第259号验资报告。5.7非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8董事会下半年的经营计划修改计划√适用□不适用调整经营计划内容鉴于国家宏观经济减速、欧债危机延续以及国家对房地产限购政策、固定资产等基础性投资放缓等因素的影响,公司董事会针对2012年的经营计划进行修改,修改后的公司2012年经营计划为实现销售收入50亿元(含税),实现净利润3亿元。5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明√适用□不适用业绩预告情况□亏损□同向大幅上升√同向大幅下
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