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广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,430,393,397.431,403,604,131.191.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,353,242,792.251,295,146,788.284.49%股本（股）120,000,000.0080,000,000.0050.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.2816.19-30.33%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）165,732,009.7317.16%474,649,741.9215.99%归属于上市公司股东的净利润（元）33,644,840.9629.14%98,096,003.9733.31%经营活动产生的现金流量净额（元）--73,825,364.35-1.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.62-50.40%基本每股收益（元/股）0.28-3.45%0.820.00%稀释每股收益（元/股）0.28-3.45%0.820.00%加权平均净资产收益率（%）2.55%-10.94%7.42%-30.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.48%-9.27%7.03%-29.44%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益81,284.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,180,957.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,012.02所得税影响额-918,870.05合计5,206,360.46-广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,274前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金1,205,426人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金761,516人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金533,071人民币普通股中信信托有限责任公司－从容成长8期470,580人民币普通股中国银行－易方达积极成长证券投资基金453,422人民币普通股全国社保基金一零九组合418,378人民币普通股上官建国240,817人民币普通股邓延德226,300人民币普通股江海证券有限公司224,224人民币普通股张国英223,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款余额比年初增加19,318,208.23元，增长比例为38.56%，主要原因是拓展省外市场，省外销售额增长所致。2、预付款项余额比年初增加1,001,027.28元，增长比例为46.84%，主要原因是订购设备及采购原材料预付款增加所致。3、其他应收款余额比年初增加490,768.36元，增长比例为93.33%，主要原因是本期增加募投项目生产楼基建基金及业务借款增加所致。4、存货余额比年初增加13,931,131.06元，增长比例为30.79%，主要原因是报告期原材料增加所致。5、在建工程余额比年初增加17,115,665.27元，增长比例为187.61%，主要原因是募集资金项目陆续投入所致。6、递延所得税资产余额比年初增加164,377.27元，增长比例为36.23%，主要原因是应收账款增加，计提资产减值损失增加所致。7、短期借款余额比年初减少40,000,000.00元，减少比例为100%，主要原因是归还全部借款所致。8、应付票据余额比年初减少186,982.00元，减少比例为100%，主要原因是应付票据到期承兑所致。9、预收款项余额比年初增加2,540,968.28元，增长比例为171.90%，主要原因是本期客户先款后货增加所致。10、应付职工薪酬余额比年初减少3,874,728.19元，减少比例为47.76%，主要原因是年末计提员工薪酬如期支付所致。11、应交税费余额比年初增加7,174,333.14元，增长比例为72.28%，主要原因是销售收入及利润总额增长，相应税费增加所致。12、股本余额比年初增加40,000,000.00元，增长比例为50%，主要原因是实施2009年度资本公积金转增股本方案所致。13、未分配利润余额比年初增加58,096,003.97元，增长比例为36.34%，主要原因是利润总额增加所致。14、管理费用本期发生额较去年同期增加8,095,113.00元，增长比例为31.73%，主要原因是研发投入较去年同期增大所致。15、财务费用本期发生额较去年同期减少11,596,544.06元，减少比例为331.15%，主要原因是募集资金存款利息收入增加所致。16、资产减值损失本期发生额较去年同期增加623,673.00元，增长比例为143.46%，主要原因是应收账款较去年同期增加，计提资产减值损失增加所致。17、营业外收入本期发生额较去年同期增加1,910,680.74元，增长比例为41.91%，主要原因是收到的政府补助转入当期损益较去年同期增加所致。18、营业外支出较去年同期减少526,855.44元，减少比例为60.50%，主要原因是处理非流动资产较上年同期减少所致。19、非流动资产处置损失较去年同期减少772,817.12元，减少比例为98.15%，主要原因是处理非流动资产较去年同期减少所广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3致。20、所得税费用本期发生额较去年同期增加7,186,349.70元，增长比例为66.81%，主要原因是本期利润总额增加，所得税抵免较去年同期减少所致。21、投资活动产生的现金流净额较去年同期减少117.13%，主要原因是募集资金持续投入，基建工程建设和设备购置同比去年增加所致。22、筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少40.88%，主要原因是归还全部银行借款及分配股利所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺1、发行上市前全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司控股股东、实际控制人。1、公司发行上市前全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、公司控股股东、实际控制人张绍日先生承诺：本人及本人所控制的其他企业不从事与公司相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；如股份公司业务发生变更，本人及本人所控制的其他企业不从事与股份公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务；上述承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。正在履行其他承诺（含追加承诺）无无无广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～40.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围2010年度公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长20%-40%。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：100,354,725.55业绩变动的原因说明医药市场扩容及公司主导产品稳定增长，预计公司业绩持续增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：广东众生药业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金1,058,341,502.991,017,939,188.921,108,895,868.201,101,553,596.28结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据47,187,928.7338,320,213.6337,741,397.1531,578,775.81应收账款69,417,358.7150,804,656.1750,099,150.4835,656,954.57预付款项3,138,021.50479,755.842,136,994.221,047,870.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,016,619.321,240,028.67525,850.96482,967.96买入返售金融资产存货59,171,199.8935,853,437.5745,240,068.8320,784,751.32一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,238,272,631.141,144,637,280.801,244,639,329.841,191,104,916.20非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产广东众生药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,000,000.0069,270,422.0010,000,000.0049,270,422.00投资性房地产固定资产123,223,828.6089,739,191.13107,327,904.0971,874,195.29在建工程26,238,722.5026,153,890.209,123,057.239,061,057.23工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产32,040,154.1021,684,811.7632,060,156.2121,482,539.07开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产618,061.09446,025.68453,683.82317,138.30其他非流动资产非流动资产合计192,120,766.29207,294,340.77158,964,801.35152,005,351.89资产总计1,430,393,397.431,351,931,621.571,403,604,131.191,343,110,268.09流动负债：短期借款0.000.0040,000,000.0040,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据0.000.00186,982.0041,232.00应付账款17,327,476.349,674,685.2219,529,266.7911,630,039.39预收款项4,019,123.223,265,627.901,478,154.941,183,197.3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本文标题：众生药业：XXXX年第三季度报告全文
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