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河南太龙药业股份有限公司6002222011年第三季度报告600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2 §2公司基本情况.......................................................................2 §3重要事项...........................................................................3 §4附录...............................................................................6 1600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名赵庆新主管会计工作负责人姓名李辉会计机构负责人（会计主管人员）姓名冯海燕公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,431,924,841.691,251,239,542.4514.44所有者权益（或股东权益）(元)599,898,952.29592,414,850.211.26归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.45471.43651.27年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-7,484,347.26-114.11每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0181-114.06报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-1,746,236.807,484,102.08-126.36基本每股收益（元/股）-0.00420.0181-126.09扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0207-0.0025-309.09稀释每股收益（元/股）-0.00420.0181-126.09加权平均净资产收益率（%）-0.29071.2554减少1.42个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.4212-0.1764减少2.12个百分点2600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益-266.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,096,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,130.64所得税影响额-1,524,869.97少数股东权益影响额（税后）-37,449.81合计8,535,543.892.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）69,383前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类郑州众生实业集团有限公司130,814,808人民币普通股河南海大投资发展有限公司13,444,884人民币普通股江林才2,327,809人民币普通股陈晓1,298,661人民币普通股李柏基1,074,001人民币普通股钟海滨989,250人民币普通股郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司948,072人民币普通股贾铁斌900,000人民币普通股孙志荣871,000人民币普通股陈坚838,225人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明项目本报告期末数上年度期末数增减额增幅（%）货币资金181,272,813.2986,527,522.2694,745,291.03109.503600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告无形资产78,818,898.0324,811,016.8254,007,881.21217.68开发支出16,871,348.3210,069,588.106,801,760.2267.55应付票据46,124,522.3620,862,161.9225,262,360.44121.09长期借款60,000,000.0060,000,000.00长期应付款120,009,791.3861,063,310.4458,946,480.9496.53A.货币资金增加的原因：主要是本期以售后回租、取得长期借款筹集资金形成。B.无形资产增加的原因：主要是土地使用权增加形成。C.开发支出增加的主要原因：公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）等药品临床试验阶段投入增加。D.应付票据增加的主要原因：公司及下属控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票量增大。E.长期借款增加的主要原因：本期以本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持本公司的无限售流通股1300万股权作质押，从国家开发银行河南省分行取得长期借款形成。F.长期应付款增加的主要原因：主要是本期以售后租回固定资产形式从中航国际租赁有限公司筹集到资金形成。2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明项目本报告期数上年同期数增减额增幅（%）销售费用29,769,733.3120,771,253.118,998,480.2043.32营业利润3,555,872.6023,530,754.52-19,974,881.92-84.89营业外收入10,136,625.485,122,389.025,014,236.4697.89净利润9,630,148.2523,609,686.16-13,979,537.91-59.21A.销售费用增加的主要原因：公司加大品牌宣传，广告费投入增加形成。B.营业外收入增加的主要原因：本期收到政府补助形成。C.营业利润、净利润降低的主要原因：由于主营产品的中药材原材料价格大幅波动、持续上涨、供求不稳定，公司整体生产经营成本不断攀升，另外人力成本、融资成本也有不同幅度的上涨，本报告期公司营业总成本增加，营业利润、利润总额、净利润波动较大。3、报告期公司现金流量构成情况说明项目本报告期金额上年同期金额增减额增幅（%)经营活动产生的现金流量净额-7,484,347.2653,058,861.27-60,543,208.53-114.11投资活动产生的现金流量净额-39,319,171.26-45,813,183.576,494,012.3114.17筹资活动产生的现金流量净额141,548,809.5540,318,570.96101,230,238.59251.08A.经营活动产生的现金流量发生变动的原因：公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇票又未做为现金等价物反映在现金流量表中，较大的影响了公司经营活动产生的现金流量；B.投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本报告期投资购买土地使用权，引起投资活动产生的现金流出量增大。C.筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是通过售后回租方式筹集到资金所致。4600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无需要执行的现金分红政策。河南太龙药业股份有限公司法定代表人:赵庆新2011年10月20日5600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:河南太龙药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金181,272,813.2986,527,522.26结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据69,953,259.7567,830,577.82应收账款183,489,470.67160,367,481.34预付款项21,453,261.1617,444,915.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息600,000.00600,000.00应收股利其他应收款112,645,690.2698,102,199.84买入返售金融资产存货164,214,038.95169,247,514.41一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计733,628,534.08600,120,211.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资20,000,000.0020,000,000.00长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产482,655,779.71498,815,230.23在建工程96,495,139.9092,972,231.54工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产78,818,898.0324,811,016.82开发支出16,871,348.3210,069,588.10商誉长期待摊费用481,623.85795,912.10递延所得税资产2,973,517.803,655,352.45其他非流动资产非流动资产合计698,296,307.61651,119,331.24资产总计1,431,924,841.691,251,239,542.45流动负债：短期借款396,000,000.00353,000,000.006600222河南太龙药业股份有限公司2011年第三季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据46,124,522.3620,862,161.92应付账款139,168,396.87142,140,159.41预收款项18,078,311.3619,686,697.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬431,901.30349,169.19应交税费6,407,153.798,664,074.83应付利息应付股利其他应付款26,672,811.0234,445,474.39应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计632,883,096.70579,147,737.51非流动负债：长期借款60,000,000.00应付债券长期应付款120,009,791.3861,063,310.44专项应付款预计负债递延所得税负债298,714.59444,690.72其他非流动负债515,741.161,261,454.17非流动负债合计180,824,247.1362,769,455.33负债合计813,707,343.83641,917,192.84所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）412,398,386.00412,398,386.00资本公积14,088,840.1314,088,840.13减：库存股专项储备盈余公积45,248,807.1145,248,807.11一般风险准备未分配利润128,162,919.05120,678,816.97外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计599,898,952.29592,414,850.21少数股东权益18,318,545.5716,907
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