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清风老草点石成金大智慧股道博弈悟真经1解套的策略和技巧盈利和亏损是每个交易者交易结果的必然组成部分，任何人任何一次交易的结果不是赢利就是亏损，这些都是有金融市场价格运行结构决定的，无人可以例外。所以我们必须坦然的心态正确的思想面对亏损，一个成熟的交易者不会因为亏损而产生不良的心态和思想影响。在交易行为中我们买入的筹码常常会处在被套的处境中。这种被套行为分为两大类：1：正确型被套；2：错误型被套。套牢属于错误型被套。1：正确型被套正确型被套是指买入价格在止损价之间波动，此时的亏损是交易者必然承受的成本。图一：600079人福科技8月31日60分钟k线图图二：600079人福科技8月31日日线图在不同的时间周期架构中交易我们理应承受不同的交易成本。安全交易系统的卖出条件：1短线系统死叉；2：价格跌破指引线。清风老草点石成金大智慧股道博弈悟真经2在图一60分钟时间周期的交易中，价格未来在9.40~9.79之间波动都是正常波动，在这个之间的亏损属于正常亏损，也就是正确型被套。在图二日线级别周期的交易中，出现短线系统死叉或价格跌破指引线两种情形之一即为止损价位，那么日线级别周期中价格在9.79~9.00之间或价格在9.79~短线系统死叉价位之间波动都是正常的，这个之间的亏损属于正常亏损，也是正确型被套。2：错误型被套在价格下跌过程中任何没有执行卖出条件而造成价格跌破止损价位的被套行为都属于错误型被套，更为严重是根本没有为买入行为设立止损条件的被套行为。由于这种错误造成账面大幅度的亏损称为套牢。解套就是指对以上的错误行为进行弥补，以阻止错误的行为带来更大的损失。解套最重要的目的就是阻止金钱损失和时间损失！解套最重要的认知是及时承认自己的错误行为，端正心态，正确地制定弥补措施。切不可怨天尤人，病急乱投医。解套行为远比上升趋势中截取一段上升波段难得多。解套的策略一般分为三种1：死守法死守法适合价格在正常的波动区间内的被套行为。由于大盘的环境的走坏，买入的个股在止损价位上方做窄幅横盘，价格走势明显强于大盘。形态上表现为箱型整理态势或小阴小阳逐步走低，成交量逐渐萎缩，在关键的价位上总会有大单托盘，即使盘中跌破关口价位，瞬间即被拉回。技术指标分析以安全交易为例，不管价格走势怎么震荡怎么跌，指引线始终以红色向上。现在流行的数据分析法，通过对主流资金的监控也能清楚地分析出主力的操作行为。图三：600079资金流细分图清风老草点石成金大智慧股道博弈悟真经3同样以600079为例，主流资金在下跌过程中的做盘行为，已经不是蛛丝马迹了，其用意以昭然眼前。持有这种正确被套的票我们内心为什么不可以很坦然呢？（上图中的主流资金的分析是主流资金做盘行为中最简单的一种，其余复杂一些的行为分析将在日后的相关文章中陆续介绍）死守法最适合的就是这类股票。死守法最忌讳的是没有原则一昧的死扛，表面上表现为不怕亏、心态好，其内心真正地是妄想着大行情的到来，等待着有人做解放军。岂不知真正大行情来临时，你虽然解套了，保住了金钱，却损失了宝贵的时间。死守法要求交易者能够清醒地认识行情所处的位置，有能力全面分析持仓个股的基本面和技术面的种种要素。死守法是有原则的死守绝不是无原则的死扛。2：换股法换股法是对错误型被套行为的一种主动弥补，汰弱换强，是一种积极地解套行为，但是要求交易者有一定地基本面和技术分析能力，能够审时度势，因势而动。汰弱换强分为两种方法；首先是将持仓弱势的或者还在继续下跌的个股换成强势的抗跌个股。这类强势个股在大盘整体下跌过程是很少的一部分，我们可以使用安全交易系统轻松地选出此种强势类型的个股。安全交易模型告诉我们，其安全的原则就是指引线红色向上，短线1、短线2多头排列向上，如指引线大角度向上短期内价格必然大幅上涨。此种类型的强势个股在从八月以来这轮暴跌过程中表现极为抢眼的有600623、000925、600491、600612、600559。（安全交易系统的应用在《安全交易》一文中有详细介绍）图四：600623安全交易模式下的价格走势图清风老草点石成金大智慧股道博弈悟真经4图五：600599安全交易模式下的价格走势图在实战中我们可以运用安全交易系统的进行日线级别的交易，也可以运用安全交易系统进行60分钟时间周期的短线交易，战果同样辉煌。古人的智慧告诉我们，物极必反，否极泰来，这是事物发展的自然规律。所以换股法的另一种操作手段就是做超跌个股，超跌反弹是交易者快速获利的重要手段之一。什么样的情况属于超跌呢？因不合理的因素引发的过度下跌的就是超跌，这种下跌往往是恐慌性的，个股的群体超跌是大盘短期见底的信号之一。对超跌标准的衡量我们常常使用乖离率指标，所有的证券分析软件系统都自带了BIAS（乖离率）指标，BIAS反映的是价格对价格均线偏离度，具体数值到什么地步算是超跌，仁者见仁智者见智，对于不同的时期不同的阶段可以应用不同的价格均线差在分析软件的系统评测平台上找出合理的优化的参数。指南针软件在一波牛市行情中销售的非常火爆，其发明的CYS（成本均线偏离度）系列指标对超跌个股的捕捉有着非常不错的成功率。有关CYS的使用方法网上有很多系统的介绍，这里就不在冗词赘句了。2008年我曾为点石投资俱乐部的会员编写了超跌一号和超跌二号两个专门捕捉超跌个股的公式，公式的思路就是运用了CYS战法的研究成果。这两个公式在去年大盘底部附近取得了骄人的战绩，前段时间我再次提醒了大家，又到用他们的时间了。对于超跌反弹的把握，价格指标背离法也是一个重要的使用技巧，且胜算颇高。清风老草点石成金大智慧股道博弈悟真经5图六：常用的乖离率指标3：差价法差价法总的原则是保持原来的持仓品种不变，通过股票价格震荡走势的高低差价进行高抛低吸或者低吸高抛。这是一种超短线的操作行为，其中有一系列的方法可以去做。但这需要交易者对大势和个股的趋势有极强的判断能力，同时具备较好的短线盘面功底。本人不推荐这种解套方法，这里也不做详细介绍了。解套行为的展开其实就是检讨和认错行为的结束，我们没有必要在以前错误的行为上继续纠缠不清，抛开过去，与时偕行、与时俱进才是我们展开解套的主旨。这里说一下很多书上提到的一种“金字塔”加码法，即股票被套后，每跌一定的幅度，就加倍买入同一只股票，降低平均价格，以期望这样只要股价来一个大反弹就可以很快解套。我不知道有多少交易者有多少钱这样买下去，但我知道这是证券市场上最愚蠢的操作方法，为错误加码，这种人最终除了被这个市场消灭，不会有第二条路。最后我用几句时常提醒自己的话结束这篇文章当对自己持有的股票感到惶恐时，立即卖掉它；用眼睛去交易，眼睛看到的往往比大脑想的简单得多；买入要有决心，持有要有信心，卖出要有狠心，空仓要有耐心；绝不频繁交易。清风老草
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本文标题：适用股票解套
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