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理财公司月工作计划【精选4篇】为了不浪费时间我必须尽快完成这项工作,我们迎来了新的学习生活。确定好工作计划是企业创新成功和高效率的关键,为了让您满意我们的编辑精心制作了这个“理财公司月工作计划【精选4篇】”,敬请浏览本文内容!理财公司月工作计划【第一篇】第一部分财务工作一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20xx年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在x月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用20xx财务经理工作计划工作计划。3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。②20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已x年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等;(读后感大全)二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失。2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;②监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。③加强对人员调动和工作交接的监督。针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;第二部分:其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。理财公司月工作计划【第二篇】一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律,本着精打细算,勤俭节约的原则,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序,反映资金的使用情况;完善财务规章制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理,经费包干,超支不补,结余留用”的办法,做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金:a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。b)上级拨入的预算外资金。c)学生学杂费收入。d)各种捐赠款项收入。e)其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理,严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费计划管理a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划,由财务部门据此作出下年度预算,经主管校长审核。b)学校根据上级下达的当年经费数,安排相关工作。c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则,并自觉接受审计部门的审计,若确需要更改项目,须经领导签字批准。四、经费使用管理1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批,然后到财务室报销。2、预算外的各项经费,应严格按照财务制度规定,在领导审核批准的项目和限额内开支使用。3、教职工因公出差借款,由校长批签。4、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签后,采购人员方可到财务部门办理借款手续,采购设备的借款金额在5000元以上,须经主管校长批签。5、任何人不得因私借用公款。五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定,认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销,不符合规定的单据,不予报销。否则,追究当事人责任。b)学校财务部门,应按会计制度对各类经济业务事项,通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结,手续完备,内容真实,帐目清楚,数字准确,资料齐全。c)财务部门各经办人员,应按岗位要求,按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表,供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表,经主管校领导审阅同意后,报上级主管部门。d)财务部门各岗位经办人员,应按财务档案管理要求,将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表,以及有关开支的经济文件资料,分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总,编造移交清册,送交学校档案管理。e)财务部门除向上级报送财会报表外,及时向领导反映不合理开支和超支的情况,协助领导管好、用好资金。六、财务监督与检查1、学校财务部门应认真执行财务制度,维护财经纪律,对于不执行计划,违反财务制度和财经纪律的开支,财务人员有权拒绝付款或报销,同时报领导处理。2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查,以保证国家财产、物资的完整和安全。3、会计必须对学校负责,每月对各项费用凭证审核一次,发现问题,及时汇报和纠正。4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次,以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律,对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为,经指出的不改正的,财务人员有权向上级主管部门反映。理财公司月工作计划【第三篇】承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务。财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用。我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用。现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下:一、存在的问题1、财务总帐:财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设。2、成本费用方面:财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的成本。各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上。3、仓库方面:仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生。材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌。4、财务档案方面:各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等,没有传递到财务上,造成很多工作脱节,财务工作处于被动状态,财务起不到监督与核审作用,没有做到事前控制。二、工作计划1、费用成本方面的管理规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立材料领用制度,根据成本核算需求,严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料。细划成本费用的管理,分门别类的各部门车间的费用项目,真实反映生产成本、销售成本和管理成本。为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据。2、会计基础工作认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。理财公司月工作计划【第四篇】金融公司20xx年10月工作计划书一、20xx年工作计划中的重点仍以客户为中心,做好结算服务工作。客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏直接影响到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂,明年我们将举办更多的银行结算办法讲座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广使用网上银行业务。二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡,一人一卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。3、制定出财务人员工作计划,进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及时发现隐患,减少差错杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。五、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充满竞争和风险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的积极性。2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳
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